Patrimônio líquido
R$ 109.816.857,71
subclasse
R$ 109.816.857,71
R$ 2.604,05
21/08/2026
-
60
Dias corridos
44
-
Fundo/Casca
DIP FINANCING 11 FIDC
24.220.859/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
DIP FINANCING 11 FIDC
24.220.859/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DIP FINANCING 11 FIDC SENIOR 1
S0000495468
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 109.816.857,71 | R$ 2.604,052020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/08/2026 | R$ 109.740.984,99 | R$ 2.602,252875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 109.665.164,68 | R$ 2.600,454972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 109.589.396,75 | R$ 2.598,658311 | R$ 0,00 | R$ 4.229.735,25 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 113.740.494,11 | R$ 2.596,862892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 113.661.910,52 | R$ 2.595,068713 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 114.083.035,78 | R$ 2.593,275774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 114.004.215,55 | R$ 2.591,484074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 113.925.449,77 | R$ 2.589,693611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 113.846.738,40 | R$ 2.587,904386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 113.768.081,42 | R$ 2.586,116397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 113.689.478,79 | R$ 2.584,329643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 113.609.942,00 | R$ 2.582,521654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 113.530.460,86 | R$ 2.580,714931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 113.451.035,32 | R$ 2.578,909471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 113.371.665,34 | R$ 2.577,105274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 113.292.350,91 | R$ 2.575,302340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/07/2026 | R$ 113.213.091,93 | R$ 2.573,500666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 113.133.888,43 | R$ 2.571,700254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 113.054.740,34 | R$ 2.569,901101 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 122.968.651,65 | R$ 2.568,103207 | R$ 1.800.000,00 | R$ 6.814,10 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 121.090.691,80 | R$ 2.566,306570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |