Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000494879

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.368,50

16/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000494879

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2022	R$ 0,00	R$ 1.368,499634	R$ 0,00	R$ 4.070.291,04	0
13/05/2022	R$ 4.067.350,99	R$ 1.368,510418	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2022	R$ 4.064.413,06	R$ 1.367,521915	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2022	R$ 4.061.477,26	R$ 1.366,534129	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2022	R$ 4.058.543,57	R$ 1.365,547053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2022	R$ 4.055.612,01	R$ 1.364,560693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2022	R$ 4.052.682,56	R$ 1.363,575044	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2022	R$ 4.049.755,23	R$ 1.362,590108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2022	R$ 4.046.973,21	R$ 1.361,654063	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2022	R$ 4.044.193,10	R$ 1.360,718660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2022	R$ 4.041.414,89	R$ 1.359,783897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2022	R$ 4.038.638,60	R$ 1.358,849780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2022	R$ 4.035.864,22	R$ 1.357,916306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2022	R$ 4.033.091,73	R$ 1.356,983467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2022	R$ 4.030.321,16	R$ 1.356,051275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2022	R$ 4.027.552,49	R$ 1.355,119722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2022	R$ 4.024.785,72	R$ 1.354,188808	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2022	R$ 4.022.020,84	R$ 1.353,258530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2022	R$ 4.019.257,87	R$ 1.352,328895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2022	R$ 4.016.496,80	R$ 1.351,399898	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2022	R$ 4.013.737,63	R$ 1.350,471542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2022	R$ 4.010.980,35	R$ 1.349,543821	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.