Fundos | ANBIMA Data

subclasse

INVESTOR FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000494356

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21.807,69

05/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

INVESTOR FIDC

22.003.571/0001-12

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

INVESTOR FIDC

22.003.571/0001-12

Não

NÃO SE APLICA

INVESTOR FIDC SENIOR 1

S0000494356

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2020	R$ 0,00	R$ 21.807,690375	R$ 0,00	R$ 1.332,28	0
04/06/2020	R$ 1.331,97	R$ 21.802,616078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2020	R$ 1.331,67	R$ 21.797,705469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2020	R$ 1.331,36	R$ 21.792,631172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2020	R$ 1.331,05	R$ 21.787,556875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2020	R$ 1.330,74	R$ 21.782,482750	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2020	R$ 1.336,77	R$ 21.777,595390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2020	R$ 1.336,46	R$ 21.772,545110	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2020	R$ 1.336,15	R$ 21.767,494840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2020	R$ 1.335,84	R$ 21.762,444570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2020	R$ 1.335,53	R$ 21.757,394290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2020	R$ 1.335,22	R$ 21.752,344020	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2020	R$ 1.334,92	R$ 21.747,456660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2020	R$ 1.334,61	R$ 21.742,406380	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2020	R$ 1.334,30	R$ 21.737,356110	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2020	R$ 1.333,99	R$ 21.732,305840	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2020	R$ 1.333,69	R$ 21.727,418470	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2020	R$ 1.333,38	R$ 21.722,368200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2020	R$ 1.333,07	R$ 21.717,317930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2020	R$ 1.332,76	R$ 21.712,267650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2020	R$ 1.332,45	R$ 21.707,217380	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2020	R$ 1.332,15	R$ 21.702,330020	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.