Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FUNCHAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000493791

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.030,23

17/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FUNCHAL FIDC NP

30.283.426/0001-60

FIDC

SINGULARE

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FUNCHAL FIDC NP

30.283.426/0001-60

NÃO SE APLICA

FUNCHAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO

S0000493791

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.030,230367	R$ 0,00	R$ 515.115,18	0
16/07/2019	R$ 514.836,33	R$ 1.029,672660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 514.557,62	R$ 1.029,115240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 514.279,06	R$ 1.028,558120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 514.000,65	R$ 1.028,001300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 513.722,40	R$ 1.027,444800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 513.444,29	R$ 1.026,888580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 513.166,34	R$ 1.026,332680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 512.888,54	R$ 1.025,777080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 512.610,88	R$ 1.025,221760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 512.333,38	R$ 1.024,666760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 512.056,03	R$ 1.024,112060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 511.778,82	R$ 1.023,557640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 511.501,77	R$ 1.023,003540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 511.224,87	R$ 1.022,449740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 510.948,12	R$ 1.021,896240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 510.671,51	R$ 1.021,343020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 510.395,06	R$ 1.020,790120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 510.118,76	R$ 1.020,237520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 509.842,60	R$ 1.019,685200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 509.566,60	R$ 1.019,133200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 509.290,74	R$ 1.018,581480	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.