Patrimônio líquido
R$ 16.503.356,45
subclasse
R$ 16.503.356,45
R$ 63.009,88
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
OPTACRED FIDC
31.881.619/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO OPTACRED FIDC
31.881.619/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OPTACRED FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000493171
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.503.356,45 | R$ 63.009,881657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 16.552.851,11 | R$ 63.198,852469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 16.680.990,25 | R$ 63.688,088224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 16.707.074,62 | R$ 63.787,678454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 16.820.631,31 | R$ 64.221,238355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 16.817.392,96 | R$ 64.208,874322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 16.824.350,49 | R$ 64.235,438199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 16.922.266,42 | R$ 64.609,281616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 16.936.104,23 | R$ 64.662,114431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 16.992.236,99 | R$ 64.876,429535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 17.004.778,06 | R$ 64.924,311391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 17.024.175,55 | R$ 64.998,371087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 16.615.390,73 | R$ 63.437,628991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 16.673.741,52 | R$ 63.660,412543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 16.693.717,78 | R$ 63.736,681985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 16.700.586,22 | R$ 63.762,905716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.678.631,16 | R$ 63.679,081208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.357.216,77 | R$ 62.451,919768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.384.379,58 | R$ 62.555,627486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.452.842,86 | R$ 62.817,020566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.438.334,05 | R$ 62.761,625871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 16.433.109,79 | R$ 62.741,679625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |