Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.485,64
26/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INTERBANK FIDC
20.791.371/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
INTERBANK FIDC
20.791.371/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LS INTERBANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
S0000493163
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.485,640275 | R$ 0,00 | R$ 39.509.007,83 | 0 |
| 23/12/2022 | R$ 39.477.985,69 | R$ 1.484,473764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2022 | R$ 39.446.987,95 | R$ 1.483,308170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2022 | R$ 39.416.014,54 | R$ 1.482,143490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2022 | R$ 39.385.065,46 | R$ 1.480,979725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2022 | R$ 39.354.140,68 | R$ 1.479,816874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2022 | R$ 39.323.240,18 | R$ 1.478,654935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2022 | R$ 39.292.363,95 | R$ 1.477,493910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2022 | R$ 39.261.511,96 | R$ 1.476,333796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2022 | R$ 39.230.684,19 | R$ 1.475,174592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2022 | R$ 39.199.880,63 | R$ 1.474,016299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2022 | R$ 39.169.101,25 | R$ 1.472,858915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2022 | R$ 39.138.346,05 | R$ 1.471,702441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2022 | R$ 39.107.614,99 | R$ 1.470,546874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2022 | R$ 39.076.908,06 | R$ 1.469,392214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2022 | R$ 39.046.225,24 | R$ 1.468,238461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2022 | R$ 39.015.566,51 | R$ 1.467,085614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2022 | R$ 38.984.931,86 | R$ 1.465,933673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 38.954.321,26 | R$ 1.464,782635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2022 | R$ 38.923.734,70 | R$ 1.463,632502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2022 | R$ 38.893.172,15 | R$ 1.462,483272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2022 | R$ 38.862.633,60 | R$ 1.461,334944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |