Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 21,07
15/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000493147
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 21,069499 | R$ 0,00 | R$ 42.139,00 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 41.890,91 | R$ 20,945455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 83.889,77 | R$ 41,944885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 125.625,46 | R$ 62,812730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.013.394,48 | R$ 1.006,697240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 251.496,97 | R$ 125,748486 | R$ 0,00 | R$ 45.591,29 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 251.496,97 | R$ 125,748486 | R$ 0,00 | R$ 45.591,29 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 293.800,87 | R$ 146,900433 | R$ 0,00 | R$ 46.023,58 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 335.423,36 | R$ 167,711678 | R$ 0,00 | R$ 46.858,93 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 377.587,21 | R$ 188,793606 | R$ 0,00 | R$ 47.435,85 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 419.803,66 | R$ 209,901830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 460.630,92 | R$ 230,315460 | R$ 0,00 | R$ 48.589,69 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 503.764,39 | R$ 251,882197 | R$ 0,00 | R$ 47.795,30 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 544.041,84 | R$ 272,020919 | R$ 0,00 | R$ 49.743,53 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 587.357,89 | R$ 293,678945 | R$ 0,00 | R$ 50.320,44 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 629.312,03 | R$ 314,656015 | R$ 0,00 | R$ 50.475,03 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 670.846,73 | R$ 335,423363 | R$ 0,00 | R$ 50.577,13 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 712.774,68 | R$ 356,387341 | R$ 0,00 | R$ 51.576,07 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 755.174,47 | R$ 377,587236 | R$ 0,00 | R$ 52.628,12 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 797.627,01 | R$ 398,813504 | R$ 0,00 | R$ 52.470,32 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 838.411,73 | R$ 419,205866 | R$ 0,00 | R$ 52.886,37 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 880.316,85 | R$ 440,158426 | R$ 0,00 | R$ 53.642,09 | 1 |