Patrimônio líquido
R$ 161.195.775,06
subclasse
R$ 161.195.775,06
R$ 6.176,41
19/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
GENESIS FIDC
33.019.220/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO GENESIS FIDC - RESP LIMITADA
33.019.220/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GENESIS FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000492752
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 161.195.775,06 | R$ 6.176,414010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 161.094.346,30 | R$ 6.172,527642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 161.004.639,72 | R$ 6.169,090424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 160.890.279,92 | R$ 6.164,708588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 160.786.697,80 | R$ 6.160,739712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 160.535.197,42 | R$ 6.151,103166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 160.636.575,63 | R$ 6.154,987597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 160.559.012,41 | R$ 6.152,015667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 160.892.480,04 | R$ 6.164,792889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 160.797.941,78 | R$ 6.161,170539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 160.798.752,34 | R$ 6.161,201597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 160.910.657,05 | R$ 6.165,489363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 160.759.252,55 | R$ 6.159,688114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 160.699.836,88 | R$ 6.157,411529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 159.505.582,70 | R$ 6.111,652214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 158.198.234,96 | R$ 6.061,559581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 158.350.868,31 | R$ 6.067,407915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 158.470.684,57 | R$ 6.071,998822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 158.760.229,17 | R$ 6.083,093079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 158.699.642,25 | R$ 6.080,771617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 157.405.563,89 | R$ 6.031,187416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 157.899.486,14 | R$ 6.050,112653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |