Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000491934

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 68,89

15/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

FIDC

HEMERA DTVM

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 5

S0000491934

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2021	R$ 0,00	R$ 68,893285	R$ 0,00	R$ 400.551,46	0
14/07/2021	R$ 400.439,87	R$ 68,874090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2021	R$ 400.328,30	R$ 68,854901	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2021	R$ 400.216,76	R$ 68,835717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2021	R$ 400.105,25	R$ 68,816538	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2021	R$ 399.993,78	R$ 68,797365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2021	R$ 399.882,33	R$ 68,778197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2021	R$ 399.770,92	R$ 68,759034	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2021	R$ 399.659,54	R$ 68,739877	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2021	R$ 399.548,19	R$ 68,720725	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2021	R$ 399.436,87	R$ 68,701578	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2021	R$ 399.325,58	R$ 68,682437	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2021	R$ 399.214,32	R$ 68,663301	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2021	R$ 399.103,09	R$ 68,644170	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2021	R$ 398.991,90	R$ 68,625045	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2021	R$ 398.880,73	R$ 68,605925	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2021	R$ 398.769,60	R$ 68,586810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2021	R$ 398.658,49	R$ 68,567701	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2021	R$ 398.547,42	R$ 68,548597	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2021	R$ 398.436,38	R$ 68,529499	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2021	R$ 398.325,37	R$ 68,510405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2021	R$ 398.225,81	R$ 68,493281	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.