Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000491772

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 54,58

10/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 6

S0000491772

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2022	R$ 0,00	R$ 54,583785	R$ 0,00	R$ 3.173.158,01	0
07/10/2022	R$ 3.170.983,84	R$ 54,546386	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/10/2022	R$ 3.168.811,18	R$ 54,509012	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/10/2022	R$ 3.166.640,01	R$ 54,471664	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/10/2022	R$ 3.164.470,32	R$ 54,434342	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/10/2022	R$ 3.162.302,13	R$ 54,397045	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/09/2022	R$ 3.160.135,42	R$ 54,359774	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/09/2022	R$ 3.157.970,19	R$ 54,322529	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/09/2022	R$ 3.155.806,45	R$ 54,285309	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/09/2022	R$ 3.153.644,19	R$ 54,248114	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/09/2022	R$ 3.151.483,41	R$ 54,210945	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/09/2022	R$ 3.149.324,11	R$ 54,173801	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/09/2022	R$ 3.147.166,30	R$ 54,136683	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/09/2022	R$ 3.145.009,96	R$ 54,099590	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/09/2022	R$ 3.142.855,09	R$ 54,062523	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/09/2022	R$ 3.140.701,71	R$ 54,025481	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/09/2022	R$ 3.138.549,80	R$ 53,988464	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/09/2022	R$ 3.136.399,36	R$ 53,951473	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/09/2022	R$ 3.134.250,40	R$ 53,914507	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/09/2022	R$ 3.132.102,91	R$ 53,877567	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/09/2022	R$ 3.129.956,89	R$ 53,840652	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/09/2022	R$ 3.127.812,34	R$ 53,803762	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.