Patrimônio líquido
R$ 27.073.647,18
subclasse
R$ 27.073.647,18
R$ 267.047,51
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA
24.282.003/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
24.282.003/0001-23
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
MEZANINO
S0000491527
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.073.647,18 | R$ 267.047,508260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.646.007,23 | R$ 262.829,377478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 26.258.491,66 | R$ 259.007,023401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.892.957,24 | R$ 255.401,485651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 25.528.088,20 | R$ 251.802,511041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 25.129.626,80 | R$ 247.872,190119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 24.806.839,88 | R$ 244.688,302770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 24.435.491,68 | R$ 241.025,419349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 24.052.421,10 | R$ 237.246,909473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 23.726.423,68 | R$ 234.031,354540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 23.337.701,24 | R$ 230.197,096163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 22.971.840,51 | R$ 226.588,339860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 22.627.961,49 | R$ 223.196,405451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 22.257.235,74 | R$ 219.539,661726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 22.067.375,50 | R$ 217.666,929070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 22.051.722,41 | R$ 217.512,531031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 22.036.080,43 | R$ 217.358,242512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 22.020.449,54 | R$ 217.204,063434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 22.004.829,74 | R$ 217.049,993720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 21.989.221,02 | R$ 216.896,033293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 21.973.623,37 | R$ 216.742,182075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 21.958.036,78 | R$ 216.588,439988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |