Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000491500

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 547,89

03/08/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 2

S0000491500

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/08/2020	R$ 0,00	R$ 547,886314	R$ 0,00	R$ 3.218.630,13	0
31/07/2020	R$ 3.218.222,62	R$ 547,816946	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2020	R$ 3.217.815,16	R$ 547,747587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2020	R$ 3.217.407,76	R$ 547,678238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2020	R$ 3.217.000,40	R$ 547,608896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2020	R$ 3.216.593,10	R$ 547,539564	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2020	R$ 3.216.185,85	R$ 547,470240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2020	R$ 3.215.778,65	R$ 547,400925	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2020	R$ 3.215.371,51	R$ 547,331621	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2020	R$ 3.214.964,41	R$ 547,262323	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/07/2020	R$ 3.214.557,37	R$ 547,193035	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/07/2020	R$ 3.214.150,37	R$ 547,123754	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/07/2020	R$ 3.213.743,43	R$ 547,054483	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/07/2020	R$ 3.213.336,54	R$ 546,985221	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/07/2020	R$ 3.212.929,71	R$ 546,915969	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/07/2020	R$ 3.212.522,92	R$ 546,846724	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/07/2020	R$ 3.212.116,19	R$ 546,777489	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/07/2020	R$ 3.211.709,50	R$ 546,708261	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/07/2020	R$ 3.211.302,87	R$ 546,639043	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/07/2020	R$ 4.281.195,08	R$ 728,759782	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/07/2020	R$ 4.280.653,04	R$ 728,667514	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/07/2020	R$ 4.280.111,07	R$ 728,575258	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.