Patrimônio líquido
R$ 24.626.471,64
subclasse
R$ 24.626.471,64
R$ 1.375,74
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
VCP III FIP MULT II
30.507.217/0001-53
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
VCP III FIP MULT II
30.507.217/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VCP III FIP MULT II CLASSE D
S0000490954
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.626.471,64 | R$ 1.375,735554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 24.659.130,28 | R$ 1.377,559999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 24.624.638,06 | R$ 1.375,633122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 24.696.321,88 | R$ 1.379,637674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 24.752.813,66 | R$ 1.382,793536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 24.787.814,86 | R$ 1.384,748847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 24.718.204,08 | R$ 1.380,860103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 24.762.265,57 | R$ 1.383,321559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 24.711.480,28 | R$ 1.380,484484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 24.698.737,01 | R$ 1.379,772593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 24.805.940,20 | R$ 1.385,761402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 25.128.066,40 | R$ 1.403,756691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 25.211.364,33 | R$ 1.408,410054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 25.271.791,18 | R$ 1.411,785746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 25.222.744,08 | R$ 1.409,045774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 25.238.456,62 | R$ 1.409,923541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 25.281.329,32 | R$ 1.412,318585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 25.299.064,08 | R$ 1.413,309322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 25.386.255,56 | R$ 1.418,180195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 25.000.620,05 | R$ 1.396,637016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 25.031.817,57 | R$ 1.398,379837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 25.066.469,79 | R$ 1.400,315652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |