Patrimônio líquido
R$ 46.078.578,23
subclasse
R$ 46.078.578,23
R$ 51.693,96
21/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Subclasse
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000488771
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 46.078.578,23 | R$ 51.693,958561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 46.053.597,17 | R$ 51.665,933177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.028.629,65 | R$ 51.637,922982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.003.675,66 | R$ 51.609,927966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.978.735,21 | R$ 51.581,948140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.953.808,27 | R$ 51.553,983471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.928.894,85 | R$ 51.526,033969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.903.994,94 | R$ 51.498,099624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.879.108,52 | R$ 51.470,180413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.854.235,60 | R$ 51.442,276347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.829.376,16 | R$ 51.414,387403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.804.530,20 | R$ 51.386,513583 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.129.086,56 | R$ 51.358,185704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.103.656,94 | R$ 51.329,873434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.078.241,35 | R$ 51.301,576784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.052.839,76 | R$ 51.273,295722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.027.452,18 | R$ 51.245,030258 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.996.565,89 | R$ 51.216,780377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.965.696,62 | R$ 51.188,546063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.934.844,37 | R$ 51.160,327316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.904.009,13 | R$ 51.132,124128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.873.190,89 | R$ 51.103,936488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |