Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000488453

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 619,99

27/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SL FIDC MULTISSETORIAL

11.122.821/0001-17

FIDC

SINGULARE

SOLIS

CLASSE ÚNICA FECHADA DO SL FIDC MULTISSETORIAL

11.122.821/0001-17

Não

NÃO SE APLICA

SL FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7

S0000488453

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2021	R$ 0,00	R$ 619,991507	R$ 0,00	R$ 929.987,26	0
24/12/2021	R$ 929.405,93	R$ 619,603953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 928.824,96	R$ 619,216640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 928.244,36	R$ 618,829573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 927.664,12	R$ 618,442747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 927.084,24	R$ 618,056160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 926.504,72	R$ 617,669813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 925.925,57	R$ 617,283713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 925.346,78	R$ 616,897853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 924.768,35	R$ 616,512233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 924.190,28	R$ 616,126853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 923.612,57	R$ 615,741713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 923.035,22	R$ 615,356813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 922.549,40	R$ 615,032933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 922.063,83	R$ 614,709220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 921.578,51	R$ 614,385673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 921.093,45	R$ 614,062300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 920.608,65	R$ 613,739100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 920.124,10	R$ 613,416067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 919.639,80	R$ 613,093200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 919.155,76	R$ 612,770507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 918.671,98	R$ 612,447987	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.