Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.212,84
24/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL VALOR
10.614.434/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FIDC MULTISSETORIAL VALOR
10.614.434/0001-35
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL VALOR SENIOR 8
S0000488445
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.212,842947 | R$ 0,00 | R$ 23.790.528,28 | 0 |
| 23/11/2021 | R$ 23.779.868,76 | R$ 1.212,299524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/11/2021 | R$ 23.769.214,01 | R$ 1.211,756344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/11/2021 | R$ 23.758.564,04 | R$ 1.211,213408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/11/2021 | R$ 23.747.918,84 | R$ 1.210,670715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/11/2021 | R$ 23.737.278,41 | R$ 1.210,128265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/11/2021 | R$ 23.726.642,75 | R$ 1.209,586058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/11/2021 | R$ 23.716.011,86 | R$ 1.209,044094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/11/2021 | R$ 23.705.385,72 | R$ 1.208,502373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/11/2021 | R$ 23.694.764,35 | R$ 1.207,960895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/11/2021 | R$ 23.684.147,74 | R$ 1.207,419659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/11/2021 | R$ 23.673.535,88 | R$ 1.206,878666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/11/2021 | R$ 23.662.928,78 | R$ 1.206,337915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/11/2021 | R$ 23.652.326,43 | R$ 1.205,797406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/11/2021 | R$ 23.641.728,83 | R$ 1.205,257140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/11/2021 | R$ 23.631.135,98 | R$ 1.204,717116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/10/2021 | R$ 23.620.547,88 | R$ 1.204,177333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/10/2021 | R$ 23.609.964,52 | R$ 1.203,637793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/10/2021 | R$ 23.600.700,01 | R$ 1.203,165487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/10/2021 | R$ 23.591.439,15 | R$ 1.202,693368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/10/2021 | R$ 23.582.181,91 | R$ 1.202,221433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/10/2021 | R$ 23.572.928,31 | R$ 1.201,749684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |