Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.252,23
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 31.570.816/0001-84
Código ANBIMAF0000487740
Classe
CNPJ 31.570.816/0001-84
Código ANBIMAC0000487740
Subclasse
ANBIMA S0000487759
Código ANBIMA S0000487759
R$ 1.252,23
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
1,19%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 136.636.404,35 | 1.252,231989 | 0,00 | 0,00 | 80 |
30/09/2024 | 134.985.523,55 | 1.237,102157 | 0,00 | 0,00 | 74 |
30/08/2024 | 133.512.401,32 | 1.223,601432 | 0,00 | 0,00 | 8 |
31/07/2024 | 131.995.060,04 | 1.209,695451 | 0,00 | 0,00 | 8 |
28/06/2024 | 130.427.181,92 | 1.195,326314 | 0,00 | 0,00 | 8 |
31/05/2024 | 129.078.956,45 | 1.182,970229 | 0,00 | 0,00 | 7 |
30/04/2024 | 127.671.440,50 | 1.170,070764 | 0,00 | 0,00 | 6 |
28/03/2024 | 126.195.555,71 | 1.156,544719 | 0,00 | 0,00 | 6 |
29/02/2024 | 124.835.163,36 | 1.144,077128 | 0,00 | 0,00 | 7 |
31/01/2024 | 123.543.680,54 | 1.132,241072 | 18.002.273,05 | 18.002.273,05 | 7 |
29/12/2023 | 122.019.654,93 | 1.118,273831 | 0,00 | 0,00 | 8 |
30/11/2023 | 120.629.104,99 | 1.105,529855 | 0,00 | 0,00 | 8 |
31/10/2023 | 119.229.048,45 | 1.092,698753 | 0,00 | 0,00 | 8 |
29/09/2023 | 117.737.188,06 | 1.079,026297 | 0,00 | 0,00 | 8 |
31/08/2023 | 116.305.112,55 | 1.065,901751 | 0,00 | 0,00 | 8 |
31/07/2023 | 114.659.822,34 | 1.050,823155 | 692.492,45 | 692.492,45 | 8 |
30/06/2023 | 113.141.772,50 | 1.036,910680 | 0,00 | 0,00 | 9 |
31/05/2023 | 111.643.820,24 | 1.023,182394 | 0,00 | 0,00 | 9 |
08/05/2023 | 110.445.730,66 | 1.012,202259 | 0,00 | 0,00 | 8 |
05/05/2023 | 110.375.656,10 | 1.011,560047 | 0,00 | 0,00 | 8 |
04/05/2023 | 110.305.626,67 | 1.010,918248 | 0,00 | 0,00 | 8 |
03/05/2023 | 110.235.641,30 | 1.010,276853 | 1.042.605,72 | 1.042.605,72 | 8 |