Patrimônio líquido
R$ 120.418.596,43
subclasse
R$ 120.418.596,43
R$ 1.103,60
31/07/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
FIDC ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.816/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.816/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000487759
Atualizado: 03/08/2026, 23h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 120.418.596,43 | R$ 1.103,600605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 118.626.028,80 | R$ 1.087,172256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 116.999.440,43 | R$ 1.072,265057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 115.463.408,24 | R$ 1.058,187780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 113.927.817,66 | R$ 1.044,114549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 112.248.659,65 | R$ 1.028,725565 | R$ 4.999.575,51 | R$ 4.999.575,51 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 110.886.952,43 | R$ 1.016,245924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 109.319.158,49 | R$ 1.001,877559 | R$ 15.000.460,74 | R$ 15.000.460,74 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 107.700.477,36 | R$ 987,042828 | R$ 20.578.820,48 | R$ 20.578.820,48 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 106.321.825,91 | R$ 974,407898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 104.676.523,67 | R$ 959,329192 | R$ 10.061.253,56 | R$ 10.061.253,55 | 9 |
| 29/08/2025 | R$ 103.126.585,85 | R$ 945,124473 | R$ 13.797.387,61 | R$ 13.797.387,61 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 101.668.512,94 | R$ 931,761669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 100.095.218,67 | R$ 917,342895 | R$ 0,00 | R$ 34.500.000,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 132.864.358,79 | R$ 1.217,662314 | R$ 15.109,66 | R$ 6.315.109,66 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 137.300.468,44 | R$ 1.258,317938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/03/2025 | R$ 144.990.528,56 | R$ 1.328,795051 | R$ 10.623,43 | R$ 10.623,43 | 83 |
| 28/02/2025 | R$ 143.265.248,05 | R$ 1.312,983369 | R$ 4.762.979,12 | R$ 4.762.979,12 | 83 |
| 31/01/2025 | R$ 141.507.746,97 | R$ 1.296,876394 | R$ 7.126.525,25 | R$ 7.126.525,24 | 80 |
| 31/12/2024 | R$ 139.702.684,96 | R$ 1.280,333538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 29/11/2024 | R$ 138.049.950,78 | R$ 1.265,186721 | R$ 6.306.715,80 | R$ 6.306.715,80 | 79 |
| 31/10/2024 | R$ 136.636.404,35 | R$ 1.252,231989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |