Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4,92
05/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FENIX DO VAREJO II
32.169.800/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC FENIX DO VAREJO II
32.169.800/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FENIX DO VAREJO II SUBORDINADA
S0000487732
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,918839 | R$ 0,00 | R$ 796.944,27 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 795.502,06 | R$ 4,909937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 927.934,80 | R$ 5,727328 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,01 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 2.189.812,80 | R$ 13,515795 | R$ 0,00 | R$ 4.703.256,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 19.013.764,89 | R$ 117,355308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 19.013.764,89 | R$ 117,355308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 27.844.164,47 | R$ 171,857627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 186.971.236,29 | R$ 1.154,009593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 185.085.266,49 | R$ 1.142,369154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 186.057.110,40 | R$ 1.148,367495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 184.262.873,14 | R$ 1.137,293240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 182.642.410,14 | R$ 1.127,291542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 180.470.333,20 | R$ 1.113,885215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 896.313.302,03 | R$ 5.532,156545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 177.012.558,89 | R$ 1.092,543404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 177.012.558,89 | R$ 1.092,543404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 177.012.558,90 | R$ 1.092,543404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 176.737.976,30 | R$ 1.090,848646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 176.237.725,30 | R$ 1.087,761035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 175.903.382,70 | R$ 1.085,697432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2022 | R$ 175.725.478,76 | R$ 1.084,599387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/05/2022 | R$ 174.863.299,80 | R$ 1.079,277911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |