Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 41,28
31/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FENIX DO VAREJO II
32.169.800/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC FENIX DO VAREJO II
32.169.800/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FENIX DO VAREJO II SENIOR
S0000487724
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 41,277783 | R$ 0,00 | R$ 42.000.144,22 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 766.566.582,61 | R$ 753,382391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 114.443.542,71 | R$ 112,475226 | R$ 0,00 | R$ 108.936.802,98 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 220.487.000,87 | R$ 216,694841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 368.014.048,72 | R$ 361,684569 | R$ 0,00 | R$ 716.158.612,13 | 26 |
| 30/12/2022 | R$ 1.073.793.597,18 | R$ 1.055,325403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.060.486.182,00 | R$ 1.042,246862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/10/2022 | R$ 1.048.531.695,00 | R$ 1.030,497981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/09/2022 | R$ 1.036.711.968,00 | R$ 1.018,881541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/08/2022 | R$ 1.024.444.626,00 | R$ 1.006,825185 | R$ 0,00 | R$ 67.957.418,08 | 26 |
| 29/07/2022 | R$ 1.078.785.966,00 | R$ 1.060,231907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 1.066.412.526,69 | R$ 1.048,071279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 1.054.403.348,70 | R$ 1.036,268647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 1.042.287.508,75 | R$ 1.024,361188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 1.032.503.702,87 | R$ 1.014,745654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 1.021.727.403,30 | R$ 1.004,154696 | R$ 0,00 | R$ 42.237.969,20 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 1.055.038.650,00 | R$ 1.036,893022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 1.046.070.338,59 | R$ 1.028,078957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 1.036.733.778,36 | R$ 1.018,902976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 1.029.881.603,16 | R$ 1.012,168652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 1.024.638.584,89 | R$ 1.007,015808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 1.019.878.139,61 | R$ 1.002,337238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |