Patrimônio líquido
R$ 43.951.774,14
subclasse
R$ 43.951.774,14
R$ 19,23
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MULVI FIDC
29.494.026/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MULVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.494.026/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP CARTÕES MULVI-ÚNICA
S0000487066
Atualizado: 20/08/2026, 15h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.951.774,14 | R$ 19,232327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.940.960,64 | R$ 19,227596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.930.124,10 | R$ 19,222854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.713.499,34 | R$ 19,128064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.702.807,36 | R$ 19,123385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.692.189,55 | R$ 19,118739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.681.543,90 | R$ 19,114081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.671.056,09 | R$ 19,109491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.464.000,65 | R$ 19,018889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.460.381,82 | R$ 19,017305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.450.841,23 | R$ 19,013130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.441.346,12 | R$ 19,008975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.431.808,06 | R$ 19,004802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.229.869,48 | R$ 18,916438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.220.512,37 | R$ 18,912343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.211.085,33 | R$ 18,908218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.201.794,96 | R$ 18,904153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.162.305,34 | R$ 18,886873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.967.100,37 | R$ 18,801456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.963.230,10 | R$ 18,799762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.963.978,93 | R$ 18,800090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 42.959.994,91 | R$ 18,798347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |