Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FENÍCIA FIDC SENIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000486876

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.094,47

18/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FENÍCIA FIDC

29.226.609/0001-65

FIDC

HEMERA DTVM

ARTESANAL INVESTIMENTOS

FENÍCIA FIDC

29.226.609/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

FENÍCIA FIDC SENIOR 1

S0000486876

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2022	R$ 0,00	R$ 1.094,473609	R$ 0,00	R$ 1.413.594,75	0
17/02/2022	R$ 1.412.460,04	R$ 1.093,595061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 1.411.326,25	R$ 1.092,717226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 1.410.193,37	R$ 1.091,840096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 1.409.061,40	R$ 1.090,963669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 1.407.930,34	R$ 1.090,087948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 1.406.800,19	R$ 1.089,212931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 1.405.670,94	R$ 1.088,338611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 1.404.542,60	R$ 1.087,464995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 1.403.415,17	R$ 1.086,592084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 1.402.288,64	R$ 1.085,719870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 1.401.163,01	R$ 1.084,848353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 1.400.189,90	R$ 1.084,094924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 1.399.217,46	R$ 1.083,342014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 1.398.245,70	R$ 1.082,589630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 1.397.274,62	R$ 1.081,837773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 1.396.304,21	R$ 1.081,086434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 1.395.334,47	R$ 1.080,335615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 1.394.365,41	R$ 1.079,585321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 1.393.397,02	R$ 1.078,835547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 1.392.429,29	R$ 1.078,086291	R$ 0,00	R$ 1.511.235,48	1
20/01/2022	R$ 2.901.648,18	R$ 1.077,337558	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.