Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 587,17
29/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FENÍCIA FIDC
29.226.609/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
FENÍCIA FIDC
29.226.609/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FENÍCIA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000486868
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 587,167321 | R$ 0,00 | R$ 511.049,96 | 0 |
| 29/12/2023 | R$ 569.792,62 | R$ 654,659295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 654.461,15 | R$ 751,938617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 690.231,91 | R$ 793,037185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 692.173,53 | R$ 795,267996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 693.964,65 | R$ 797,325891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 705.517,81 | R$ 810,599814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 707.753,08 | R$ 813,168012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 709.803,48 | R$ 815,523805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 711.945,19 | R$ 817,984508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 714.847,91 | R$ 821,319568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 739.076,90 | R$ 849,157299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 741.406,55 | R$ 851,833934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 743.191,45 | R$ 853,884683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 745.011,61 | R$ 855,975943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 747.105,96 | R$ 858,382232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 742.944,30 | R$ 853,600721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 745.066,15 | R$ 856,038606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 744.941,95 | R$ 855,895908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 746.921,02 | R$ 858,169746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 748.649,79 | R$ 860,156005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 750.575,62 | R$ 862,368674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |