Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 177,81
27/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JC BG FIC FIDC NP
30.807.628/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC BG FIC FIDC NP
30.807.628/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JC BG FIC FIDC NP SENIOR
S0000486485
Atualizado: 17/11/2025, 17h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 177,814556 | R$ 0,00 | R$ 16.083,15 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 58.862,88 | R$ 650,785318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 66.075,57 | R$ 730,528423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 73.175,97 | R$ 809,030161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 81.560,80 | R$ 901,732480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 87.119,88 | R$ 963,193448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.834.492,67 | R$ 31.338,021049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 13.104.301,13 | R$ 144.880,552891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.974.956,92 | R$ 43.946,941625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 76.679.645,38 | R$ 847.766,646169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 83.499.207,01 | R$ 923.163,407096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 82.703.000,42 | R$ 914.360,583511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.510.734,25 | R$ 49.870,471238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 40.521.656,92 | R$ 448.005,582347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 24.740.516,56 | R$ 273.530,017612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 20.985.349,32 | R$ 232.013,060592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 20.985.362,69 | R$ 232.013,208468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 20.984.487,11 | R$ 232.003,528031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 20.973.317,59 | R$ 231.880,038398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 20.973.126,52 | R$ 231.877,925899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 20.972.692,37 | R$ 231.873,126007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 20.990.239,63 | R$ 232.067,127637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |