Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000486086

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 369,93

27/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL

12.910.431/0001-74

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL

12.910.431/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9

S0000486086

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2020	R$ 0,00	R$ 369,927180	R$ 0,00	R$ 2.219.563,01	0
26/05/2020	R$ 2.219.185,30	R$ 369,864228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 2.218.807,66	R$ 369,801288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 2.218.430,08	R$ 369,738358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 2.218.052,57	R$ 369,675440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 2.217.675,12	R$ 369,612532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 2.217.297,73	R$ 369,549633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 2.216.920,41	R$ 369,486747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 2.216.543,15	R$ 369,423870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 2.216.165,96	R$ 369,361005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 2.215.788,83	R$ 369,298150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 2.215.411,76	R$ 369,235305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 2.215.034,76	R$ 369,172472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 2.214.657,83	R$ 369,109650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 2.214.280,95	R$ 369,046837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 2.213.808,45	R$ 368,968087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 2.213.336,05	R$ 368,889353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 2.212.863,75	R$ 368,810637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 2.212.391,55	R$ 368,731937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 2.211.919,46	R$ 368,653255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 2.211.447,46	R$ 368,574588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 2.210.975,56	R$ 368,495938	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.