Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.158,45
18/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVISTA III FIDC NP SENIOR 1
S0000484695
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.158,452804 | R$ 0,00 | R$ 1.744.604,21 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 1.730.936,62 | R$ 1.149,377261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/05/2022 | R$ 3.415.271,14 | R$ 2.267,809778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/04/2022 | R$ 5.052.235,97 | R$ 3.354,787847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/03/2022 | R$ 6.659.645,25 | R$ 4.422,140437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 25/02/2022 | R$ 8.218.469,68 | R$ 5.457,231689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/01/2022 | R$ 9.758.118,36 | R$ 6.479,589850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/12/2021 | R$ 11.262.579,82 | R$ 7.478,582981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/11/2021 | R$ 12.725.549,48 | R$ 8.450,024712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/10/2021 | R$ 14.185.794,62 | R$ 9.419,657304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/09/2021 | R$ 15.634.904,05 | R$ 10.381,895560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/08/2021 | R$ 17.064.067,83 | R$ 11.330,889485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/07/2021 | R$ 18.469.492,17 | R$ 12.264,119951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/06/2021 | R$ 18.337.292,09 | R$ 12.176,336395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/05/2021 | R$ 18.218.252,69 | R$ 12.097,291804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/04/2021 | R$ 18.106.750,69 | R$ 12.023,252199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/03/2021 | R$ 18.009.614,20 | R$ 11.958,751583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 26/02/2021 | R$ 17.905.844,63 | R$ 11.889,846470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 29/01/2021 | R$ 17.828.704,79 | R$ 11.838,624046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 31/12/2020 | R$ 17.743.383,57 | R$ 11.781,969010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 30/11/2020 | R$ 17.650.001,75 | R$ 11.719,961575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 30/10/2020 | R$ 17.565.535,73 | R$ 11.663,874411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |