Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO H

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000483631

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 267,08

21/01/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO H

S0000483631

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2021	R$ 0,00	R$ 267,075823	R$ 0,00	R$ 575.434,64	0
20/01/2021	R$ 575.285,70	R$ 267,006696	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/01/2021	R$ 575.136,81	R$ 266,937591	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/01/2021	R$ 574.987,96	R$ 266,868506	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/01/2021	R$ 574.839,15	R$ 266,799439	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/01/2021	R$ 574.690,38	R$ 266,730390	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/01/2021	R$ 574.541,64	R$ 266,661356	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/01/2021	R$ 574.392,95	R$ 266,592345	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/01/2021	R$ 574.244,29	R$ 266,523347	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/01/2021	R$ 574.095,67	R$ 266,454368	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/01/2021	R$ 573.947,09	R$ 266,385408	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/01/2021	R$ 573.798,55	R$ 266,316466	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/01/2021	R$ 573.650,04	R$ 266,247539	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/01/2021	R$ 573.501,58	R$ 266,178634	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2020	R$ 573.353,15	R$ 266,109743	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/12/2020	R$ 573.204,76	R$ 266,040871	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/12/2020	R$ 573.056,41	R$ 265,972018	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/12/2020	R$ 572.908,10	R$ 265,903183	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/12/2020	R$ 572.759,83	R$ 265,834366	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/12/2020	R$ 572.611,59	R$ 265,765564	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/12/2020	R$ 572.463,40	R$ 265,696785	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/12/2020	R$ 572.315,24	R$ 265,628019	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.