Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 168,91
26/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CLIENTES BRF
31.547.712/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIDC CLIENTES BRF
31.547.712/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CLIENTES BRF SUBORDINADA MEZANINO A
S0000483486
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 168,914591 | R$ 0,00 | R$ 3.695.006,67 | 0 |
| 22/12/2023 | R$ 3.692.943,79 | R$ 168,820288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/12/2023 | R$ 3.690.882,06 | R$ 168,726037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/12/2023 | R$ 3.688.821,49 | R$ 168,631840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/12/2023 | R$ 3.686.762,06 | R$ 168,537694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/12/2023 | R$ 3.684.703,78 | R$ 168,443601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/12/2023 | R$ 3.682.646,65 | R$ 168,349561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/12/2023 | R$ 3.680.590,67 | R$ 168,255573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/12/2023 | R$ 3.678.470,62 | R$ 168,158657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/12/2023 | R$ 3.676.351,78 | R$ 168,061796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/12/2023 | R$ 3.674.234,17 | R$ 167,964991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/12/2023 | R$ 3.672.117,77 | R$ 167,868241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/12/2023 | R$ 3.670.002,60 | R$ 167,771547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/12/2023 | R$ 3.667.888,64 | R$ 167,674909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/12/2023 | R$ 3.665.775,90 | R$ 167,578327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/12/2023 | R$ 3.663.664,38 | R$ 167,481800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/12/2023 | R$ 3.661.554,07 | R$ 167,385329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2023 | R$ 3.659.444,98 | R$ 167,288913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2023 | R$ 3.657.337,11 | R$ 167,192554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2023 | R$ 3.655.230,44 | R$ 167,096249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/11/2023 | R$ 3.653.125,00 | R$ 167,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/11/2023 | R$ 7.382.861,14 | R$ 337,502224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |