Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC CAS VD SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000482722

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 161,36

08/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC CAS VD

31.238.131/0001-35

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FIDC CAS VD

31.238.131/0001-35

NÃO SE APLICA

FIDC CAS VD SENIOR

S0000482722

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2021	R$ 0,00	R$ 161,362481	R$ 0,00	R$ 96.010.676,16	0
06/09/2021	R$ 95.988.510,20	R$ 161,325227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 95.966.349,36	R$ 161,287982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 95.944.193,64	R$ 161,250746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 95.922.043,03	R$ 161,213518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 95.899.897,53	R$ 161,176298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 95.877.757,15	R$ 161,139088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 95.855.621,88	R$ 161,101886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 95.833.491,72	R$ 161,064692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 95.811.366,67	R$ 161,027507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 95.789.246,72	R$ 160,990331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 95.767.131,89	R$ 160,953163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 95.745.022,16	R$ 160,916004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 95.722.917,53	R$ 160,878853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 95.700.818,01	R$ 160,841711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 95.678.723,59	R$ 160,804577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 95.656.634,27	R$ 160,767453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 95.634.550,05	R$ 160,730336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 95.612.470,92	R$ 160,693228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 95.590.396,90	R$ 160,656129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 95.568.327,97	R$ 160,619039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 95.546.264,14	R$ 160,581957	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.