Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 187,54
21/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PAULISTA VARALI FIDC NP
21.397.762/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO PAULISTA VARALI FIDC NP
21.397.762/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PAULISTA VARALI FIDC NP SENIOR 3
S0000482234
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 187,540220 | R$ 0,00 | R$ 392.896,76 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 392.896,80 | R$ 187,540200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 701.059,28 | R$ 334,634501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 702.722,99 | R$ 335,428635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 704.540,32 | R$ 336,296095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 706.357,83 | R$ 337,163642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 708.174,02 | R$ 338,030558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 709.991,53 | R$ 338,898105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 711.654,59 | R$ 339,691928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 713.503,14 | R$ 340,574291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 715.325,20 | R$ 341,444010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 717.147,07 | R$ 342,313637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 718.969,51 | R$ 343,183537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 720.643,03 | R$ 343,982353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 722.470,82 | R$ 344,854807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 724.297,83 | R$ 345,726888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 726.027,27 | R$ 346,552396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 727.757,00 | R$ 347,378043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 735.436,31 | R$ 351,043585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 737.166,23 | R$ 351,869322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 737.130,15 | R$ 351,852100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 738.878,38 | R$ 352,686578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |