Patrimônio líquido
R$ 69.019.473,77
subclasse
R$ 69.019.473,77
R$ 451,15
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MAGMA FIP MULT RESP LIMITADA
31.690.121/0001-36
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
UNBOX CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.690.121/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAGMA FIP MULT SUBCLASSE A
S0000481955
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.019.473,77 | R$ 451,146528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 69.022.160,81 | R$ 451,164092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 69.024.847,38 | R$ 451,181652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 69.027.534,40 | R$ 451,199216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 69.030.206,34 | R$ 451,216681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 69.032.878,85 | R$ 451,234150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 69.035.563,43 | R$ 451,251698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 69.038.249,94 | R$ 451,269258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 69.040.935,04 | R$ 451,286809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 69.043.622,18 | R$ 451,304374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 69.033.457,96 | R$ 451,237935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 69.036.114,52 | R$ 451,255300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 69.038.772,33 | R$ 451,272673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 69.041.432,62 | R$ 451,290062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 69.044.092,40 | R$ 451,307448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 69.046.667,10 | R$ 451,324277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 69.049.244,36 | R$ 451,341123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 69.051.823,66 | R$ 451,357983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 69.054.401,61 | R$ 451,374834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 69.056.977,17 | R$ 451,391669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 69.059.555,63 | R$ 451,408523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 69.062.133,11 | R$ 451,425371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |