Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2.401,92
17/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INVISTA III FIDC – RESP LIMITADA
26.489.103/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVISTA III FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000481874
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 2.401,924567 | R$ 0,00 | R$ 2.401.924,57 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 2.382.257,56 | R$ 2.382,257561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 4.693.901,64 | R$ 4.693,901638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 6.954.464,36 | R$ 6.954,464362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 9.144.929,58 | R$ 9.144,929575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 11.300.404,44 | R$ 11.300,404440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 13.401.977,45 | R$ 13.401,977455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 13.235.585,27 | R$ 13.235,585269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 13.102.583,03 | R$ 13.102,583034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 12.984.647,43 | R$ 12.984,647430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 12.870.441,80 | R$ 12.870,441805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 12.756.318,88 | R$ 12.756,318881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 12.651.840,49 | R$ 12.651,840490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 12.557.230,33 | R$ 12.557,230329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 12.467.985,67 | R$ 12.467,985666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 12.389.373,81 | R$ 12.389,373814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 12.304.594,62 | R$ 12.304,594618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 12.241.159,31 | R$ 12.241,159308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 12.171.059,12 | R$ 12.171,059117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 12.094.412,48 | R$ 12.094,412477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 12.025.152,65 | R$ 12.025,152646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 11.952.856,65 | R$ 11.952,856648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |