Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 219,68
05/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEOCRED FIDC FINANCEIRO SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000481556
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 219,678196 | R$ 0,00 | R$ 1.054.789,66 | 0 |
| 04/07/2022 | R$ 1.062.187,07 | R$ 221,218835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2022 | R$ 1.248.231,50 | R$ 259,965806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2022 | R$ 1.245.382,52 | R$ 259,372457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2022 | R$ 1.246.584,83 | R$ 259,622859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2022 | R$ 1.247.798,58 | R$ 259,875643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/06/2022 | R$ 1.249.774,31 | R$ 260,287123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2022 | R$ 1.236.735,07 | R$ 257,571476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2022 | R$ 1.018.982,71 | R$ 212,220779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2022 | R$ 1.019.737,78 | R$ 212,378036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/06/2022 | R$ 1.020.463,91 | R$ 212,529265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/06/2022 | R$ 1.021.612,14 | R$ 212,768404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2022 | R$ 1.022.931,04 | R$ 213,043087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2022 | R$ 1.023.339,68 | R$ 213,128194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/06/2022 | R$ 1.023.006,27 | R$ 213,058755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/06/2022 | R$ 1.024.216,77 | R$ 213,310863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/06/2022 | R$ 1.036.775,99 | R$ 215,926538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/06/2022 | R$ 1.037.744,86 | R$ 216,128322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2022 | R$ 1.038.379,12 | R$ 216,260417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/06/2022 | R$ 1.039.101,20 | R$ 216,410803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/06/2022 | R$ 1.040.419,74 | R$ 216,685412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/06/2022 | R$ 1.150.964,43 | R$ 239,708256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |