Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 157,24
07/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS
28.849.649/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS
28.849.649/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPÍRICA A55 SAAS SENIOR 1
S0000481378
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 157,240000 | R$ 0,00 | R$ 1.823.541,63 | 0 |
| 06/12/2021 | R$ 1.823.541,63 | R$ 157,156216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2021 | R$ 1.822.608,49 | R$ 157,075796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2021 | R$ 1.821.675,83 | R$ 156,995418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2021 | R$ 1.820.743,64 | R$ 156,915080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 1.819.811,94 | R$ 156,834784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2021 | R$ 1.818.880,70 | R$ 156,754528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2021 | R$ 1.817.949,94 | R$ 156,674314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2021 | R$ 1.817.019,67 | R$ 156,594141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2021 | R$ 1.816.089,87 | R$ 156,514009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2021 | R$ 1.815.160,55 | R$ 156,433918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2021 | R$ 1.814.231,69 | R$ 156,353868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2021 | R$ 1.813.303,31 | R$ 156,273858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2021 | R$ 1.812.375,41 | R$ 156,193890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2021 | R$ 1.811.447,99 | R$ 156,113964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2021 | R$ 1.810.521,04 | R$ 156,034077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2021 | R$ 1.809.594,57 | R$ 155,954233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2021 | R$ 1.808.668,56 | R$ 155,874427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2021 | R$ 1.807.743,04 | R$ 155,794664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2021 | R$ 1.806.817,98 | R$ 155,714941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2021 | R$ 1.805.893,40 | R$ 155,635259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2021 | R$ 1.804.969,29 | R$ 155,555617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |