Patrimônio líquido
R$ 24.345.094,56
subclasse
R$ 24.345.094,56
R$ 4.984,44
31/07/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.123.654/0001-69
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.123.654/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRISMA BAZAR FI PARTICIPAC MULT CLASSE B
CFY6V1753971272
Atualizado: 06/08/2026, 20h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.345.094,56 | R$ 4.984,437343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 24.349.903,73 | R$ 4.985,421977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/05/2026 | R$ 24.354.404,80 | R$ 4.986,343531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/04/2026 | R$ 24.359.192,13 | R$ 4.987,323693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2026 | R$ 24.368.239,51 | R$ 4.989,176062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/02/2026 | R$ 22.685.658,40 | R$ 4.644,682838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/01/2026 | R$ 22.689.869,32 | R$ 4.645,544986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/12/2025 | R$ 22.693.556,15 | R$ 4.646,299831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/11/2025 | R$ 22.699.835,71 | R$ 4.647,585514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2025 | R$ 22.703.804,51 | R$ 4.648,398089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2025 | R$ 28.223.890,25 | R$ 5.787,146976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/08/2025 | R$ 28.229.624,17 | R$ 5.788,322683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2025 | R$ 28.235.714,71 | R$ 5.789,571513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2025 | R$ 28.241.166,86 | R$ 5.790,689445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/05/2025 | R$ 28.246.863,80 | R$ 5.791,857569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/04/2025 | R$ 28.253.327,02 | R$ 5.793,182816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2025 | R$ 28.259.472,27 | R$ 5.794,442864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/02/2025 | R$ 28.254.441,62 | R$ 5.793,411358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/01/2025 | R$ 28.260.404,91 | R$ 5.794,637328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/12/2024 | R$ 28.265.280,20 | R$ 5.795,636979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/11/2024 | R$ 28.263.325,23 | R$ 5.795,236123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/10/2024 | R$ 28.268.436,62 | R$ 5.796,284185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |