Patrimônio líquido
R$ 58.672.522,65
subclasse
R$ 58.672.522,65
R$ 0,60
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
28.549.975/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.549.975/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AGHI FIDC NP SENIOR
S0000481191
Atualizado: 21/08/2026, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.672.522,65 | R$ 0,600900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.676.019,65 | R$ 0,600936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.679.511,72 | R$ 0,600972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.682.994,90 | R$ 0,601008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.686.448,46 | R$ 0,601043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.689.881,28 | R$ 0,601078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.693.355,58 | R$ 0,601114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.696.825,92 | R$ 0,601149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.700.301,20 | R$ 0,601185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.703.784,38 | R$ 0,601220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.707.235,97 | R$ 0,601256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.710.689,53 | R$ 0,601291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.714.138,15 | R$ 0,601327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.714.478,77 | R$ 0,601330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.717.897,77 | R$ 0,601365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.721.230,88 | R$ 0,601399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.724.530,42 | R$ 0,601433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 58.727.835,89 | R$ 0,601467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.731.136,42 | R$ 0,601501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.734.456,69 | R$ 0,601535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.737.796,71 | R$ 0,601569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.741.123,90 | R$ 0,601603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |