Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 37.207,80
09/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
APOLLO FIDC
27.531.283/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
APOLLO FIDC
27.531.283/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APOLLO FIDC SENIOR 1
S0000480169
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 37.207,800300 | R$ 0,00 | R$ 3.720.780,03 | 0 |
| 08/02/2023 | R$ 3.718.312,52 | R$ 37.183,125200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 3.715.846,65 | R$ 37.158,466500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 3.713.382,42 | R$ 37.133,824200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 3.710.919,82 | R$ 37.109,198200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 3.708.458,85 | R$ 37.084,588500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 3.705.999,51 | R$ 37.059,995100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 3.703.541,81 | R$ 37.035,418100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 3.701.085,73 | R$ 37.010,857300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 3.698.631,29 | R$ 36.986,312900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 3.696.178,47 | R$ 36.961,784700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 3.693.727,28 | R$ 36.937,272800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 3.691.277,71 | R$ 36.912,777100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 3.688.829,77 | R$ 36.888,297700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 3.686.383,45 | R$ 36.863,834500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 3.683.938,75 | R$ 36.839,387500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 3.681.495,68 | R$ 36.814,956800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 3.679.054,22 | R$ 36.790,542200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 3.676.614,39 | R$ 36.766,143900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 3.674.176,17 | R$ 36.741,761700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 3.671.739,57 | R$ 36.717,395700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 3.669.304,59 | R$ 36.693,045900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |