Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000480061

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18.915,95

22/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4

S0000480061

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2020	R$ 0,00	R$ 18.915,952640	R$ 0,00	R$ 1.480.928,24	1
21/05/2020	R$ 1.480.659,48	R$ 18.912,519750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 1.480.390,76	R$ 18.909,087380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 1.480.122,09	R$ 18.905,655650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 1.479.853,47	R$ 18.902,224560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 1.479.584,90	R$ 18.898,794100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 1.479.316,38	R$ 18.895,364290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 1.479.047,90	R$ 18.891,934980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 1.478.779,48	R$ 18.888,506440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 1.478.511,10	R$ 18.885,078410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 1.478.242,77	R$ 18.881,651030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 1.477.974,49	R$ 18.878,224270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 1.477.638,14	R$ 18.873,928060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 1.477.301,85	R$ 18.869,632620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 1.476.965,65	R$ 18.865,338320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 1.476.629,52	R$ 18.861,044920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 1.476.293,46	R$ 18.856,752410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 1.475.957,49	R$ 18.852,461060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 1.475.621,59	R$ 18.848,170594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 1.475.285,76	R$ 18.843,881020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 1.474.950,02	R$ 18.839,592600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 1.474.614,35	R$ 18.835,310000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.