Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDIT BRASIL FIC FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000479500

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

24/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDIT BRASIL FIC FIDC NP

19.213.299/0001-90

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

CB PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CREDIT BRASIL FIC FIDC NP

19.213.299/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

CREDIT BRASIL FIC FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

S0000479500

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/02/2023	R$ 0,00	R$ 0,010000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
07/02/2023	R$ 3.254,06	R$ 0,000776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 38.062,49	R$ 0,009077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 36.978,07	R$ 0,008818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 96.654,14	R$ 0,023050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 151.776,47	R$ 0,036195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 194.056,25	R$ 0,046278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 32.354,37	R$ 0,007716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 154.218,00	R$ 0,036778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 131.112,90	R$ 0,031267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 194.866,13	R$ 0,046471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 149.289,67	R$ 0,035602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 131.739,13	R$ 0,031417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 223.617,87	R$ 0,053328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 146.533,98	R$ 0,034945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 238.135,62	R$ 0,056790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 319.850,70	R$ 0,076277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 372.046,60	R$ 0,088725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 572.106,85	R$ 0,136435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 657.224,13	R$ 0,156733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 738.672,20	R$ 0,176157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 694.218,01	R$ 0,165555	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.