Patrimônio líquido
R$ 343.940.351,98
subclasse
R$ 343.940.351,98
R$ 2.559,15
21/08/2026
-
30
Dias corridos
61
-
Fundo/Casca
GAVEA OPEN FIDC
31.024.386/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GAVEA OPEN FIDC
31.024.386/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GAVEA OPEN FIDC SENIOR 1
S0000479284
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 343.940.351,98 | R$ 2.559,154942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 20/08/2026 | R$ 343.729.080,17 | R$ 2.557,582933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 19/08/2026 | R$ 343.517.938,12 | R$ 2.556,011890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 18/08/2026 | R$ 343.306.925,77 | R$ 2.554,441811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 17/08/2026 | R$ 343.096.043,04 | R$ 2.552,872697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 14/08/2026 | R$ 342.885.289,86 | R$ 2.551,304547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 13/08/2026 | R$ 342.674.666,11 | R$ 2.549,737361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 12/08/2026 | R$ 342.464.171,77 | R$ 2.548,171137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 11/08/2026 | R$ 342.253.806,72 | R$ 2.546,605875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 10/08/2026 | R$ 342.043.570,90 | R$ 2.545,041574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 341.833.464,20 | R$ 2.543,478234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 341.623.486,58 | R$ 2.541,915855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 341.410.667,51 | R$ 2.540,332334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 341.197.981,01 | R$ 2.538,749798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 340.985.427,03 | R$ 2.537,168249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 340.773.005,43 | R$ 2.535,587685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 340.560.716,19 | R$ 2.534,008106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 340.348.559,17 | R$ 2.532,429510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 340.136.534,35 | R$ 2.530,851899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/07/2026 | R$ 339.924.641,59 | R$ 2.529,275269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 24/07/2026 | R$ 339.712.880,85 | R$ 2.527,699623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 23/07/2026 | R$ 339.501.252,01 | R$ 2.526,124957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |