Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GWM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000478431

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

26/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GWM FIDC MULTISSETORIAL

11.002.388/0001-86

FIDC

SINGULARE

MULTINVEST CAPITAL

GWM FIDC MULTISSETORIAL

11.002.388/0001-86

Não

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GWM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1

S0000478431

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/01/2022	R$ 0,00	R$ 1,334075	R$ 0,00	R$ 667.037,30	0
25/01/2022	R$ 666.574,04	R$ 1,333148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 666.111,10	R$ 1,332222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 665.648,48	R$ 1,331297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 665.186,19	R$ 1,330372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 664.724,22	R$ 1,329448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 664.262,56	R$ 1,328525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 663.801,23	R$ 1,327602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 663.340,22	R$ 1,326680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2022	R$ 662.879,53	R$ 1,325759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 662.419,16	R$ 1,324838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 661.959,11	R$ 1,323918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 661.499,37	R$ 1,322999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 661.039,96	R$ 1,322080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 660.580,87	R$ 1,321162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 660.122,09	R$ 1,320244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 659.663,64	R$ 1,319327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 659.205,50	R$ 1,318411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 658.747,68	R$ 1,317495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 658.290,18	R$ 1,316580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 657.832,99	R$ 1,315666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 657.376,13	R$ 1,314752	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.