Patrimônio líquido
R$ 6.795.627,35
subclasse
R$ 6.795.627,35
R$ 903,65
20/08/2026
-
31
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DFC FIDC
29.109.316/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO DFC FIDC
29.109.316/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DFC FIDC NÃO PADRONIZADO SUBORDINADA JUNIOR
S0000477753
Atualizado: 21/08/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.795.627,35 | R$ 903,646052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.765.771,24 | R$ 899,675947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.747.597,84 | R$ 897,259345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.881.493,21 | R$ 915,064033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.858.305,39 | R$ 911,980641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.737.573,59 | R$ 895,926374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.785.429,68 | R$ 902,290020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.902.267,30 | R$ 917,826460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.829.287,74 | R$ 908,122030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.014.803,30 | R$ 932,790893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.981.471,99 | R$ 928,358675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.957.861,56 | R$ 925,219086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.990.636,27 | R$ 929,577291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.146.630,87 | R$ 950,320616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.201.137,05 | R$ 957,568555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.253.962,07 | R$ 964,592943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.187.715,89 | R$ 955,783881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.057.854,42 | R$ 938,515600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.292.238,82 | R$ 969,682780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.155.198,15 | R$ 951,459847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.263.942,74 | R$ 965,920119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.241.942,40 | R$ 962,994632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |