Fundos | ANBIMA Data

subclasse

APOLLO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000477532

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11.660,13

16/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

APOLLO FIDC

27.531.283/0001-54

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

APOLLO FIDC

27.531.283/0001-54

Não

NÃO SE APLICA

APOLLO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000477532

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2021	R$ 0,00	R$ 11.660,127692	R$ 0,00	R$ 757.908,30	0
15/04/2021	R$ 757.782,45	R$ 11.658,191538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 757.656,62	R$ 11.656,255692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 757.530,82	R$ 11.654,320308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 757.405,04	R$ 11.652,385231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 757.279,27	R$ 11.650,450308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 757.153,53	R$ 11.648,515846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 757.027,81	R$ 11.646,581692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 756.902,11	R$ 11.644,647846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 756.776,43	R$ 11.642,714308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 756.650,77	R$ 11.640,781077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 756.525,14	R$ 11.638,848308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 756.399,52	R$ 11.636,915692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 756.273,92	R$ 11.634,983385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 756.148,35	R$ 11.633,051538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 756.022,79	R$ 11.631,119846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 755.897,26	R$ 11.629,188615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 755.771,75	R$ 11.627,257692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 755.646,26	R$ 11.625,327077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 755.520,79	R$ 11.623,396769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 755.395,34	R$ 11.621,466769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 755.305,07	R$ 11.620,078000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.