Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000477508

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 358,60

10/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDUSSIA - FIDC NP

18.392.964/0001-98

FIDC

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FIDUSSIA – FIDC NP

18.392.964/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO

S0000477508

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2019	R$ 0,00	R$ 358,597830	R$ 0,00	R$ 358.597,83	0
09/07/2019	R$ 358.456,62	R$ 358,456620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 358.315,47	R$ 358,315470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 358.174,38	R$ 358,174380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 358.033,34	R$ 358,033340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 357.892,36	R$ 357,892360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 357.751,43	R$ 357,751430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 357.610,56	R$ 357,610560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 357.469,74	R$ 357,469740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 357.328,98	R$ 357,328980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 357.188,28	R$ 357,188280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 357.047,63	R$ 357,047630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 356.907,03	R$ 356,907030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 356.766,50	R$ 356,766500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 356.626,01	R$ 356,626010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 356.485,58	R$ 356,485580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 356.345,21	R$ 356,345210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 356.204,89	R$ 356,204890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 356.064,63	R$ 356,064630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 355.924,42	R$ 355,924420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 355.784,27	R$ 355,784270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 355.644,18	R$ 355,644180	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.