Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000477291

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 65,78

14/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 5

S0000477291

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2021	R$ 0,00	R$ 65,782852	R$ 0,00	R$ 328.914,26	0
13/09/2021	R$ 328.825,78	R$ 65,765156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 328.737,34	R$ 65,747468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 328.648,91	R$ 65,729782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 328.560,52	R$ 65,712104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 328.472,14	R$ 65,694428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 328.383,79	R$ 65,676758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 328.295,46	R$ 65,659092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 328.207,16	R$ 65,641432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 328.118,88	R$ 65,623776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 328.030,62	R$ 65,606124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 327.942,39	R$ 65,588478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 327.854,18	R$ 65,570836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 327.765,99	R$ 65,553198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 327.677,83	R$ 65,535566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 327.589,69	R$ 65,517938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 327.501,58	R$ 65,500316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 327.413,49	R$ 65,482698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 327.325,42	R$ 65,465084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 327.237,38	R$ 65,447476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 327.149,36	R$ 65,429872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 327.061,36	R$ 65,412272	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.