Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 682,85
10/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL
29.505.630/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL
29.505.630/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONTOUR GLOBAL BRASIL SENIOR 1
S0000477192
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 682,845808 | R$ 0,00 | R$ 221.924.887,49 | 0 |
| 29/10/2021 | R$ 219.661.229,62 | R$ 675,880707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 30/09/2021 | R$ 218.098.790,72 | R$ 671,073202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 31/08/2021 | R$ 233.835.193,14 | R$ 719,492902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 173 |
| 30/07/2021 | R$ 232.247.502,94 | R$ 714,607701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 230.828.091,34 | R$ 710,240281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 31/05/2021 | R$ 245.932.209,34 | R$ 756,714490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 30/04/2021 | R$ 244.672.850,46 | R$ 752,839540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 31/03/2021 | R$ 243.593.362,28 | R$ 749,518038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 26/02/2021 | R$ 258.194.201,40 | R$ 794,443697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 29/01/2021 | R$ 257.303.485,67 | R$ 791,703033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 31/12/2020 | R$ 256.317.404,95 | R$ 788,668938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 30/11/2020 | R$ 293.238.976,42 | R$ 902,273774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 30/10/2020 | R$ 292.115.177,82 | R$ 898,815932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 30/09/2020 | R$ 290.939.824,19 | R$ 895,199459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 31/08/2020 | R$ 328.448.332,22 | R$ 1.010,610253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 31/07/2020 | R$ 327.114.065,30 | R$ 1.006,504816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 30/06/2020 | R$ 325.599.989,54 | R$ 1.001,846122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 29/05/2020 | R$ 329.014.394,05 | R$ 1.012,351982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 30/04/2020 | R$ 327.461.812,53 | R$ 1.007,574808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 31/03/2020 | R$ 325.766.314,65 | R$ 1.002,357891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 28/02/2020 | R$ 329.482.764,00 | R$ 1.013,793120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |