Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 39,65
09/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS
26.820.851/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS
26.820.851/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS SUBORDINADA JUNIOR
S0000477184
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 39,648809 | R$ 0,00 | R$ 897.049,95 | 0 |
| 08/06/2022 | R$ 906.277,77 | R$ 40,056671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 934.591,43 | R$ 41,308110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 937.365,21 | R$ 41,430708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 940.062,45 | R$ 41,549924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 942.776,73 | R$ 41,669893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 945.476,88 | R$ 41,789237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 948.174,01 | R$ 41,908448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 950.756,66 | R$ 42,022599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 945.880,02 | R$ 41,807055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 951.941,71 | R$ 42,074977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 958.027,87 | R$ 42,343980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 964.186,03 | R$ 42,616165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 970.299,31 | R$ 42,886366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 976.705,25 | R$ 43,169503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 982.646,74 | R$ 43,432112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 990.535,23 | R$ 43,780776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 998.253,80 | R$ 44,121930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 1.004.054,39 | R$ 44,378311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 1.010.060,88 | R$ 44,643792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 1.016.139,11 | R$ 44,912445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 1.022.214,24 | R$ 45,180960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |