Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000477176

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 35,57

20/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS

26.820.851/0001-74

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA

FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS

26.820.851/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS SENIOR 1

S0000477176

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2020	R$ 0,00	R$ 35,566594	R$ 0,00	R$ 804.947,96	0
17/07/2020	R$ 804.724,20	R$ 35,556707	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2020	R$ 804.500,50	R$ 35,546823	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2020	R$ 804.276,86	R$ 35,536941	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2020	R$ 804.053,28	R$ 35,527062	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2020	R$ 803.829,76	R$ 35,517186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2020	R$ 803.606,31	R$ 35,507313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2020	R$ 803.382,92	R$ 35,497443	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2020	R$ 803.159,59	R$ 35,487575	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2020	R$ 802.936,32	R$ 35,477710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2020	R$ 802.713,12	R$ 35,467847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2020	R$ 802.489,97	R$ 35,457988	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2020	R$ 802.266,89	R$ 35,448131	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2020	R$ 802.043,87	R$ 35,438277	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 801.820,92	R$ 35,428426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2020	R$ 801.598,02	R$ 35,418577	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2020	R$ 801.375,19	R$ 35,408731	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2020	R$ 801.152,42	R$ 35,398888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2020	R$ 800.929,71	R$ 35,389047	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2020	R$ 800.707,06	R$ 35,379210	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2020	R$ 800.484,47	R$ 35,369375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2020	R$ 800.261,95	R$ 35,359543	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.