Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3.166,69
24/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA
12.813.212/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RNX FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 9
S0000476341
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 3.166,688896 | R$ 0,00 | R$ 1.393.156,82 | 0 |
| 23/11/2022 | R$ 1.392.180,06 | R$ 3.164,468668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2022 | R$ 1.391.203,98 | R$ 3.162,250007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2022 | R$ 1.390.228,58 | R$ 3.160,032893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2022 | R$ 1.389.253,87 | R$ 3.157,817346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2022 | R$ 1.388.279,84 | R$ 3.155,603346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2022 | R$ 1.387.306,49 | R$ 3.153,390891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 1.386.333,83 | R$ 3.151,180005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 1.385.361,84 | R$ 3.148,970641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 1.384.390,54 | R$ 3.146,762846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 1.383.419,92 | R$ 3.144,556596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 1.382.449,98 | R$ 3.142,351892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 1.381.480,72 | R$ 3.140,148734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 1.380.512,14 | R$ 3.137,947122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 1.379.544,24 | R$ 3.135,747055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 1.378.577,02 | R$ 3.133,548534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 1.377.610,48 | R$ 3.131,351558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 1.376.644,61 | R$ 3.129,156106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2022 | R$ 1.375.679,42 | R$ 3.126,962199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2022 | R$ 1.374.714,91 | R$ 3.124,769837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2022 | R$ 1.373.751,07 | R$ 3.122,578999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2022 | R$ 1.372.787,91 | R$ 3.120,389706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |