Patrimônio líquido
R$ 104.071,27
subclasse
R$ 104.071,27
R$ 11.536,63
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CAMBUI FINANÇAS FIDC MULTISSETORIAL LP
12.956.543/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CAMBUI FINANÇAS FIDC MULTISSETORIAL LP
12.956.543/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAMBUI FINANÇAS FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO
S0000475408
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 104.071,27 | R$ 11.536,632661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 103.993,13 | R$ 11.527,970593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 103.915,04 | R$ 11.519,314067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 103.837,01 | R$ 11.510,664192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 103.759,04 | R$ 11.502,020968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 103.681,12 | R$ 11.493,383288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 103.603,27 | R$ 11.484,753366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 103.525,47 | R$ 11.476,128988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 103.447,73 | R$ 11.467,511261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 103.370,05 | R$ 11.458,900185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 103.292,43 | R$ 11.450,295760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 103.214,87 | R$ 11.441,697986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 103.137,37 | R$ 11.433,106863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 103.059,92 | R$ 11.424,521284 | R$ 0,00 | R$ 1.665,12 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 104.646,41 | R$ 11.600,388767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 104.567,83 | R$ 11.591,677923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 104.489,31 | R$ 11.582,973730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 104.410,84 | R$ 11.574,275080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 104.332,44 | R$ 11.565,584190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 104.254,10 | R$ 11.556,899951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 104.175,81 | R$ 11.548,221254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 104.097,59 | R$ 11.539,550317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |